Intesa Invest kaže da ulagači i dalje ostvaruju dobit

Fondovi Intesa Invest Cash Dinar i Cash Euro imali su oročena sredstva u Alta banci, čijoj je dozvoli za rad Narodna banka Srbije oduzela dozvolu 30. oktobra. Po nalogu Komisije za hartije od vrednosti, potraživanja fondova po tim depozitima privremeno su iskazana kao bezvredna, dok se zvanično ne utvrdi stanje imovine banke.

Udeo depozita iznosio je 0,84 odsto imovine fonda Cash Dinar i 1,17 odsto fonda Cash Euro. Intesa Invest je saopštio da korekcija vrednosti investicionih jedinica predstavlja jednokratno računovodstveno umanjenje, a ne odricanje od potraživanja. Društvo će ih prijaviti u stečajnom postupku, ali iznos i rok eventualne naplate za sada se ne mogu predvideti.

Prema podacima koje je objavio Intesa Invest, uz uračunat negativni efekat korekcije, godišnji neto prinos fonda Cash Dinar iznosio je 3,27 odsto, a fonda Cash Euro 1,27 odsto. Društvo očekuje da bi nastavak redovnog poslovanja mogao da ublaži negativni efekat.

Intesa Invest navodi da fondovi nastavljaju redovno da rade i da se kupovina i otkup investicionih jedinica obavljaju bez zastoja. Isplata se, prema saopštenju, uglavnom vrši narednog radnog dana, u zakonskom roku do pet radnih dana. Ostali fondovi kojima upravlja društvo nisu imali depozite u Alta banci.

Od 3. novembra kupovina jedinica fondova Cash Euro, Comfort Euro i Global Balanced obavlja se preko računa u NLB banci. U slučaju buduće naplate potraživanja od Alta banke, dobijeni novac biće uključen u imovinu fondova i uticaće na vrednost njihovih jedinica.